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UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) P-dist

ISIN LU2064452977
WKN A2PTCP

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

92,09 USD (-0,31 %)

NAV vom 19.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 813 Fonds
  • 19.12.2024 781 Fonds
  • 18.12.2024 713 Fonds
  • 17.12.2024 781 Fonds
  • 16.12.2024 771 Fonds
  • 13.12.2024 776 Fonds
  • 12.12.2024 749 Fonds
  • 11.12.2024 641 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 813 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,45 %
3 Jahre
7,78 %
5 Jahre
7,51 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,16
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,68
3 Jahre
4,26
5 Jahre
4,41
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 67,70 %
Unternehmensanleihen 30,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AAA 44,70 %
BBB 23,90 %
A 21,00 %
BB 6,10 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,28 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.11.2019
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 166,55 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Team der UBS Asset Management

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,19 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,27 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehend aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternehmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert).