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AGIF - Allianz Strategic Bond - W9 (H2-EUR)

ISIN LU2066004891
WKN A2PTS6

#Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt #Allianz Global Investors GmbH

78.289,93 EUR (0,39 %)

NAV vom 31.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 31.12.2024 80 Fonds
  • 30.12.2024 143 Fonds
  • 27.12.2024 125 Fonds
  • 23.12.2024 147 Fonds
  • 20.12.2024 148 Fonds
  • 19.12.2024 149 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom 31.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,48 %
3 Jahre
8,36 %
5 Jahre
8,80 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,90
3 Jahre
-1,40
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,56
3 Jahre
7,69
5 Jahre
9,50
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-1,31
3 Jahre
-1,00
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,69
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 71,90 %
gemischt 18,00 %
Geldmarkt/Kasse 12,90 %
Optionsscheine/Futures -0,80 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 87,10 %
Kasse 12,90 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B FIX 4.625% 30.06.2026 5,35 %
ALLIANZ GLB AGG BD-WTH4UA 4,69 %
ALLIANZ GLO AGGREGATE-W HEUR 4,69 %
JAPAN (30 YEAR ISSUE) 81 FIX 1.600% 20.12.2053 4,69 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1.671,28 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.11.2019
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 47,38 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Filippo Novembri

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,42 %
Max: 0,90 %
Laufende Gebühren 0,44 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Die Anlagepolitik ist auf die Erwirtschaftung angemessener annualisierter Renditen über denen der Märkte auf der Grundlage von globalen Staats- und Unternehmensanleihen ausgerichtet, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Chancen und Risiken einer Strategie in Long- und Short-Positionen an den globalen Rentenmärkten.