BNP Paribas Funds SMaRT Food U Cap

ISIN LU2066071577
WKN A2PYS4

115,88 EUR (-0,03 %)

NAV vom 24.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 185 Fonds
  • 24.10.2024 174 Fonds
  • 23.10.2024 163 Fonds
  • 22.10.2024 181 Fonds
  • 21.10.2024 184 Fonds
  • 18.10.2024 184 Fonds
  • 17.10.2024 184 Fonds
  • 16.10.2024 158 Fonds
  • 15.10.2024 181 Fonds
  • 14.10.2024 179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 185 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Konsum Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,43 %
3 Jahre
14,56 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,14
3 Jahre
8,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 33,04 %
Welt 18,21 %
Schweiz 8,76 %
Irland 7,63 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 98,88 %
Geldmarkt/Kasse 1,12 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 37,20 %
Grundstoffe 28,86 %
Industrie / Investitionsgüter 19,05 %
Gesundheit / Healthcare 7,53 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DSM FIRMENICH AG 3,53 %
Kerry Group Plc 3,52 %
BAKKAFROST 3,34 %
Danone Sa 3,28 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.10.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 867,03 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Michael Landymore

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von globalen Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit in der globalen nachhaltigen Lebensmittel-Wertschöpfungskette nachgehen. Diese umfasst unter anderem die Bereiche Erzeuger und Ausgangsstoffe, Technologie und Logistik, Lebensmittelsicherheit, nachhaltige Verpackung, Vertrieb, Grundnahrungsmittel und Zutaten sowie Lebensmittel mit Mehrwert. Es kann in chinesische A-Aktien, sowie bis zu 30% in Schwellenländern einschließlich China investiert werden.