Franklin Innovation Fund A (Ydis) EUR

ISIN LU2075955273
WKN A2PUTK

18,64 EUR (0,16 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.453 Fonds
  • 29.08.2024 3.383 Fonds
  • 28.08.2024 3.431 Fonds
  • 27.08.2024 3.421 Fonds
  • 26.08.2024 2.967 Fonds
  • 23.08.2024 3.413 Fonds
  • 22.08.2024 3.412 Fonds
  • 21.08.2024 3.431 Fonds
  • 20.08.2024 3.429 Fonds
  • 19.08.2024 3.425 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3453 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 29.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,85 %
3 Jahre
23,49 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,56
3 Jahre
14,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,48
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,57
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Informationstechnologie 58,85 %
Konsumgüter zyklisch 11,37 %
Gesundheit / Healthcare 11,36 %
Telekommunikationsdienstleister 8,85 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 9,40 %
Microsoft Corp 7,59 %
Amazon.com Inc 7,54 %
Broadcom Inc 4,86 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.11.2019
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 418,05 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Matthew Moberg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,54 %
Max: 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der aktiv gemanagte Fonds investiert vorwiegend in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden, die führend im Bereich Innovation sind, die Vorteile neuer Technologien nutzen und von neuen Bedingungen in der Branche profitieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.