JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR acc

ISIN LU2076223622
WKN A3DUBL

121,00 EUR (0,00 %)

NAV vom 30.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 30.12.2024 212 Fonds
  • 27.12.2024 216 Fonds
  • 24.12.2024 97 Fonds
  • 23.12.2024 208 Fonds
  • 20.12.2024 219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,82 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 64,89 %
Renten 27,10 %
Pfandbriefe 5,28 %
Geldmarkt/Kasse 2,73 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 21,46 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,15 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,30 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,57 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

3.250% Netherlands 15.01.44 3,60 %
0.000% France 25.05.32 3,04 %
3.500% Spain 31.05.29 2,85 %
0.500% Netherland 15.01.40 2,81 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.10.2022
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 211,92 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Florian Weber

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein regelmäßiger Ertrag bei ausgewogener Risikostreuung. Das Vermögen des Fonds wird weltweit ausschließlich in auf Euro lautende Anleihen, Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen investiert. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).