DCP - Hybrid Income - IS Dis hedged - EUR

ISIN LU2080557551
WKN A2PVCE

97,99 EUR (-0,08 %)

NAV vom 19.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 118 Fonds
  • 19.12.2024 118 Fonds
  • 18.12.2024 108 Fonds
  • 17.12.2024 117 Fonds
  • 16.12.2024 111 Fonds
  • 13.12.2024 117 Fonds
  • 12.12.2024 117 Fonds
  • 11.12.2024 94 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 118 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,40 %
3 Jahre
4,81 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,20
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,04
3 Jahre
4,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 21,31 %
Niederlande 16,56 %
Großbritannien 14,18 %
Schweiz 11,67 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Renten 95,25 %
Geldmarkt/Kasse 4,99 %
gemischt -0,24 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Versicherungen 47,52 %
Banken 20,42 %
Öl / Gas 5,98 %
Finanzdienstleistungen 5,39 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Euro 62,31 %
US-Dollar 18,60 %
Schweizer Franken 11,28 %
Kasse 4,99 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

24.0000 Jahre bis 25.0000 Jahre 4,40 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 4,07 %
23.0000 Jahre bis 24.0000 Jahre 2,86 %
28.0000 Jahre bis 29.0000 Jahre 2,68 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.) 3,11 %
Hero SF-FLR Notes 2023(28/Und.) 2,69 %
CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.) 2,54 %
Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 2,15 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,93 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.12.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 190,00 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager DCP Client Partner AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,71 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds ist als nachhaltiger Anleihefonds ausgerichtet, der primär in nachrangige Anleihen investiert. Dies bedeutet, dass der Fonds unter anderem in weltweit begebene Anleihen von nicht staatlichen Emittenten investiert, wobei der Fokus auf europäischen Emittenten liegt und eine breite Branchenstreuung angestrebt wird. Der Fonds fokussiert sich dabei auf nachrangige Anleihen bilanzstarker Emittenten, deren Nachhaltigkeit bei der Investitionsentscheidung mitberücksichtigt wird.