Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist

ISIN LU2090062865
WKN LYX040

147,75 EUR (0,19 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 27 Fonds
  • 25.07.2024 26 Fonds
  • 23.07.2024 26 Fonds
  • 19.07.2024 25 Fonds
  • 17.07.2024 27 Fonds
  • 15.07.2024 27 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 27 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,86 %
3 Jahre
6,02 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,80
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,43
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,29
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AA 35,25 %
AAA 23,73 %
BBB 22,84 %
A 17,88 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 93,78 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 5,93 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,08 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.09.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 427,48 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Jean-Marc Guiot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 5,00 %
All-in-Fee 0,17 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des auf EUR lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index. Gleichzeitig soll die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Fonds und Benchmarkindex so gering wie möglich gehalten werden. Der Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Anleihen mit Investment-Grade-Rating souveräner Staaten, die Mitglieder der Europäischen Währungsunion sind. Lediglich auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit von 5 bis (aber nicht einschließlich) 7 Jahren werden eingeschlossen.