BlueBay Emerging Market Aggregate Sh Duration Bd W USD

ISIN LU2090744355
WKN A2PXJE

131,71 USD (-0,17 %)

NAV vom 19.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 19.12.2024 153 Fonds
  • 18.12.2024 133 Fonds
  • 17.12.2024 152 Fonds
  • 16.12.2024 151 Fonds
  • 13.12.2024 151 Fonds
  • 12.12.2024 152 Fonds
  • 11.12.2024 126 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,62 %
3 Jahre
3,38 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,89
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,72
3 Jahre
6,50
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 53,46 %
Staatsanleihen 30,37 %
Renten 10,31 %
Geldmarkt/Kasse 5,87 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BB 31,27 %
BBB 22,97 %
B 19,49 %
CCC 9,31 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ADGLXY 1 3/4 09/27 REGS 2,30 %
EQPTRC 5 05/25 REGS 1,94 %
PANAMA 3 7/8 03/17/28 1,92 %
DIINFL 12 05/25/27 1,90 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.04.2020
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 82,71 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Frau Jana Velebova

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Mindestens zwei Drittel der Anlage des Fonds werden in kurzfristige festverzinsliche Anleihen mit oder ohne Rating getätigt, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds strebt eine gewichtete Zinslaufzeit von 1 bis 3 Jahren an. Der Fonds ist aktiv in Hartwährungsinvestitionen, nicht jedoch in lokalen Währungen engagiert.