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JPM EUR Standard Money Market VNAV Capital (acc.)

ISIN LU2095450552
WKN A2PW8E

#Geldmarktfonds allgemein Welt Euro #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

10.622,35 EUR (0,02 %)

NAV vom 20.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 20.12.2024 86 Fonds
  • 19.12.2024 142 Fonds
  • 18.12.2024 121 Fonds
  • 17.12.2024 146 Fonds
  • 16.12.2024 143 Fonds
  • 13.12.2024 139 Fonds
  • 12.12.2024 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,09 %
3 Jahre
0,56 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,81
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,00 %
USA 13,70 %
Japan 10,60 %
Welt 10,40 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Geldmarktfonds 98,10 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 1,90 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Laufzeit

1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 21,80 %
0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 17,40 %
4.0000 Monate bis 6.0000 Monate 17,30 %
10.0000 Monate bis 12.0000 Monate 11,30 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Credit Agricole 02.12.2024 3,00 %
Bank of America 02.12.2024 2,50 %
Caisse Des Depots Et Consignations 02.12.2024 2,50 %
Groupe BPCE 02.12.2024 2,50 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.07.2020
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 5.892,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Joseph McConnell

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,11 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,16 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die den Euro-Geldmarkt übertrifft und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen beträgt höchstens 6 Monate. Schuldtitel mit einem langfristigen Rating müssen mit mindestens BBB und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens A-2 bewertet sein.