JPM EUR Standard Money Market VNAV Select (acc.)

ISIN LU2095450800
WKN A2PW8H

10.123,71 EUR (0,02 %)

NAV vom 10.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 10.03.2025 66 Fonds
  • 07.03.2025 126 Fonds
  • 06.03.2025 147 Fonds
  • 05.03.2025 147 Fonds
  • 04.03.2025 144 Fonds
  • 03.03.2025 149 Fonds
  • 28.02.2025 134 Fonds
  • 27.02.2025 151 Fonds
  • 26.02.2025 152 Fonds
  • 25.02.2025 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom 10.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 21,50 %
Welt 11,90 %
USA 11,40 %
Japan 10,50 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Geldmarktfonds 83,10 %
Unternehmensanleihen 15,20 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 1,70 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 25,90 %
0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 19,80 %
4.0000 Monate bis 6.0000 Monate 16,10 %
7.0000 Monate bis 9.0000 Monate 11,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Groupe BPCE 02.01.2025 4,30 %
Credit Agricole 02.01.2025 3,30 %
Bank of America 02.01.2025 2,50 %
Caisse Des Depots Et Consignations 02.01.2025 2,50 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.07.2020
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 6.093,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Joseph McConnell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die den Euro-Geldmarkt übertrifft und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen beträgt höchstens 6 Monate. Schuldtitel mit einem langfristigen Rating müssen mit mindestens BBB und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens A-2 bewertet sein.