Franklin Global Target Euro Income 2025 Fund WE (Ydis) EUR

ISIN LU2104294173
WKN A2PYDF

102,30 EUR (-0,04 %)

NAV vom 19.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 159 Fonds
  • 19.12.2024 150 Fonds
  • 18.12.2024 141 Fonds
  • 17.12.2024 159 Fonds
  • 16.12.2024 141 Fonds
  • 13.12.2024 158 Fonds
  • 12.12.2024 147 Fonds
  • 11.12.2024 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 159 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,26 %
3 Jahre
5,59 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,85
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,73
3 Jahre
2,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 82,67 %
Geldmarkt/Kasse 17,33 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BB 39,63 %
B 25,73 %
Kasse 17,33 %
BBB 16,69 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,70 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.02.2020
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 21,51 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Rod MacPhee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Max: 1,52 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds beabsichtigt, über einen Anlagezeitraum von 5 Jahren regelmäßige Erträge (bis zu 2,5% pro Jahr) bei gleichzeitigem Kapitalerhalt zu generieren. Zu diesem Zweck investiert er in auf Euro denominierte hochverzinsliche Schuldtitel. Nach Ablauf des Kapitalbeschaffungszeitraums am 24. Juli 2020 wird der Fonds bis zur Fälligkeit (24. Juli 2025) für weitere Zeichnungen geschlossen.