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AGIF - Allianz Thematica - AMg (HKD)

ISIN LU2106854487
WKN A2PYKJ

#Aktienfonds All Cap Welt #Allianz Global Investors GmbH

10,81 HKD (-1,59 %)

NAV vom 20.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.507 Fonds
  • 20.12.2024 1.416 Fonds
  • 19.12.2024 3.403 Fonds
  • 17.12.2024 3.429 Fonds
  • 16.12.2024 3.403 Fonds
  • 13.12.2024 3.463 Fonds
  • 11.12.2024 2.361 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3507 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,84 %
3 Jahre
18,05 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,68
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,23
3 Jahre
5,30
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 66,70 %
Welt 7,40 %
China 5,70 %
Schweiz 4,90 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Internet 26,20 %
Technologie 18,80 %
Industrie / Investitionsgüter 17,70 %
Wasserenergie 15,20 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Motorola Solutions Inc 1,11 %
JPMorgan Chase & Co 1,08 %
WASTE MANAGEMENT INC 1,07 %
AMERICAN EXPRESS CO 1,02 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Hongkong-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,05 HKD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.02.2020
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 3.866,60 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Andreas Fruschki

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
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All-in-Fee 1,90 %
Max: 2,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,95 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf der Themen- und Titelauswahl. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.