110,84 USD (0,02 %)

NAV vom 07.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 567 Fonds
  • 07.03.2025 539 Fonds
  • 06.03.2025 557 Fonds
  • 05.03.2025 545 Fonds
  • 04.03.2025 545 Fonds
  • 03.03.2025 560 Fonds
  • 28.02.2025 553 Fonds
  • 27.02.2025 551 Fonds
  • 26.02.2025 562 Fonds
  • 25.02.2025 517 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 567 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 07.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,12 %
3 Jahre
5,22 %
5 Jahre
6,57 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,03
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,59
3 Jahre
5,26
5 Jahre
5,05
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 92,00 %
Europa 2,80 %
Lateinamerika 2,10 %
Welt 2,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 54,80 %
Unternehmensanleihen 21,80 %
Renten 8,80 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 5,80 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 39,97 %
AAA 36,04 %
BBB 13,62 %
A 4,31 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GNMA (USA) 01.01.2055 3,00 %
GNMA (USA) 20.08.2054 1,50 %
GNMA (USA) 20.07.2054 1,30 %
GNMA (USA) 20.12.2052 1,20 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.02.2020
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 10.627,59 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Andrew Headley

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,51 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Schuldtiteln.