Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt I

ISIN LU2145396086
WKN A2QD0S

107,09 USD (0,12 %)

NAV vom 30.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 30.12.2024 201 Fonds
  • 27.12.2024 195 Fonds
  • 23.12.2024 206 Fonds
  • 20.12.2024 206 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 30.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,93 %
3 Jahre
11,78 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,54
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,80
3 Jahre
2,48
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,00 %
Geldmarkt/Kasse 4,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 64,20 %
Euro 31,90 %
Kasse 4,00 %
Divers -0,10 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 34,50 %
BB 29,70 %
B 13,80 %
A 12,10 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

5.2% Colombia 15.05.2049 Senior 3,10 %
1.25% Chile 22.01.2051 Senior 2,80 %
1.25% Peru 11.03.2033 Senior 2,60 %
5.625% Romania 30.05.2037 Reg-S Senior 2,60 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2020
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 626,47 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Sergey Goncharov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,62 %
Portfoliotransaktionskosten 0,71 %
Laufende Gebühren 0,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, seinen Vergleichsindex über einen gleitenden Zeitraum von 3 Jahren zu übertreffen, wobei er bestimmte Nachhaltigkeitskriterien berücksichtig und der Risikostreuung Rechnung trägt. Der Fonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandelanleihen und ähnliche Wertpapiere. Bis zu 10% können in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS), bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 100% in festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (High-Yield-Sektor) angelegt werden.