AGIF - Allianz Strategic Bond - AT (USD)

ISIN LU2146180109
WKN A2P19L

7,85 USD (0,00 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 145 Fonds
  • 29.08.2024 143 Fonds
  • 28.08.2024 139 Fonds
  • 27.08.2024 144 Fonds
  • 23.08.2024 144 Fonds
  • 22.08.2024 144 Fonds
  • 21.08.2024 139 Fonds
  • 20.08.2024 144 Fonds
  • 19.08.2024 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 145 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom 29.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,98 %
3 Jahre
8,09 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
-0,99
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,49
3 Jahre
6,62
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,31
3 Jahre
-0,78
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,53
3 Jahre
1,95
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 70,90 %
Geldmarkt/Kasse 22,50 %
Renten 9,80 %
Unternehmensanleihen -3,20 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 77,50 %
Kasse 22,50 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED KINGDOM GILT FIX 4.375% 31.07.2054 5,37 %
AUSTRALIAN GOVERNMENT 165 FIX 1.750% 21.11.2032 3,45 %
AUSTRALIAN GOVERNMENT 158 FIX 1.250% 21.05.2032 3,19 %
SWEDISH GOVERNMENT 1065 FIX 1.750% 11.11.2033 2,77 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.04.2020
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 184,60 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Mike Riddell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,09 %
Max: 1,30 %
Laufende Gebühren 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Die Anlagepolitik ist auf die Erwirtschaftung angemessener annualisierter Renditen über denen der Märkte auf der Grundlage von globalen Staats- und Unternehmensanleihen ausgerichtet, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Chancen und Risiken einer Strategie in Long- und Short-Positionen an den globalen Rentenmärkten.