AGIF - Allianz Strategic Bond - AT (USD)

ISIN LU2146180109
WKN A2P19L

7,67 USD (0,98 %)

NAV vom 16.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 16.05.2024 145 Fonds
  • 15.05.2024 146 Fonds
  • 14.05.2024 139 Fonds
  • 13.05.2024 142 Fonds
  • 10.05.2024 146 Fonds
  • 08.05.2024 135 Fonds
  • 07.05.2024 145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom 16.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,99 %
3 Jahre
7,88 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,71
3 Jahre
-0,97
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,10
3 Jahre
6,63
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-2,02
3 Jahre
-0,71
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
3,00
3 Jahre
2,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 80,00 %
Geldmarkt/Kasse 16,30 %
Renten 6,80 %
Unternehmensanleihen -3,10 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Divers 83,70 %
Kasse 16,30 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED KINGDOM GILT FIX 4.375% 31.07.2054 4,09 %
AUSTRALIAN GOVERNMENT 165 FIX 1.750% 21.11.2032 3,63 %
AUSTRALIAN GOVERNMENT 158 FIX 1.250% 21.05.2032 3,24 %
SWEDISH GOVERNMENT 1065 FIX 1.750% 11.11.2033 2,68 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.04.2020
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 285,99 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Mike Riddell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,09 %
Max: 1,30 %
Laufende Gebühren 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Die Anlagepolitik ist auf die Erwirtschaftung angemessener annualisierter Renditen über denen der Märkte auf der Grundlage von globalen Staats- und Unternehmensanleihen ausgerichtet, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Chancen und Risiken einer Strategie in Long- und Short-Positionen an den globalen Rentenmärkten.