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BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond I USD (MIDiv)

ISIN LU2158599089
WKN A2P3YE

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

93,09 USD (0,16 %)

NAV vom 20.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 337 Fonds
  • 20.12.2024 326 Fonds
  • 19.12.2024 329 Fonds
  • 18.12.2024 310 Fonds
  • 17.12.2024 326 Fonds
  • 16.12.2024 337 Fonds
  • 13.12.2024 334 Fonds
  • 12.12.2024 319 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 337 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,03 %
3 Jahre
8,43 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,91
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,90
3 Jahre
3,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 92,16 %
Geldmarkt/Kasse 7,84 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 66,38 %
BB 13,27 %
A 9,04 %
Kasse 7,84 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 26,39 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,41 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 17,05 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,55 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,37 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.04.2020
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.610,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Thomas Moulds

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 0,57 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,57 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite. Mindestens 65% der Anlagen des Fonds erfolgen in festverzinslichen Anleihen mit einem Rating von Investment Grade. Bis zu 15% des Fondsvermögens können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von Investment Grade investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden.