DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure FD

ISIN LU2162004464
WKN DWS28G

105,58 EUR (0,24 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 23.12.2024 183 Fonds
  • 19.12.2024 201 Fonds
  • 18.12.2024 186 Fonds
  • 17.12.2024 201 Fonds
  • 16.12.2024 201 Fonds
  • 13.12.2024 201 Fonds
  • 12.12.2024 195 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,80 %
3 Jahre
15,85 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,26
3 Jahre
5,54
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,67
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 40,50 %
Großbritannien 12,00 %
Spanien 11,40 %
Italien 10,60 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 80,90 %
REITs 18,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Stromversorger 27,30 %
Versorger 18,30 %
Immobilien 15,70 %
Divers 14,90 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 44,50 %
Euro 34,80 %
Britisches Pfund Sterling 12,10 %
Kanadische Dollar 4,10 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Digital Realty Trust Inc (REITs für Rechenzentren) 5,60 %
American Tower REIT Inc (REITs für Fernmeldemasten) 5,20 %
Cellnex Telecom SA 5,20 %
National Grid PLC New 5,20 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,26 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 244,17 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Manoj Patel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 0,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger, nachhaltiger Kapitalzuwachs in Euro. Hierzu investiert der Fonds in Infrastrukturanlagen der nächsten Generation, die einen Strukturwandel durchlaufen haben, beispielsweise im Energieversorgungs- und Telekommunikationssektor. Der Schwerpunkt liegt auf veränderten Konsummustern und der Nachfrage nach smarten und gleichzeitig nachhaltigen Lösungen auf der Basis technologischer Innovationen. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien weltweiter Emittenten, die sich neben ihrem finanziellen Erfolg durch hohe Leistung in ESG-Bereichen auszeichnen.