CT (Lux) Global Smaller Companies IEP EUR

ISIN LU2187597856
WKN A2P6A2

13,02 EUR (1,08 %)

NAV vom 29.08.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 203 Fonds
  • 29.08.2024 201 Fonds
  • 28.08.2024 202 Fonds
  • 27.08.2024 201 Fonds
  • 26.08.2024 135 Fonds
  • 23.08.2024 201 Fonds
  • 22.08.2024 200 Fonds
  • 21.08.2024 201 Fonds
  • 20.08.2024 201 Fonds
  • 19.08.2024 201 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 203 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,86 %
3 Jahre
20,18 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,90
3 Jahre
7,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 56,90 %
Japan 10,80 %
Schweiz 7,40 %
Deutschland 4,70 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 100,20 %
Geldmarkt/Kasse -0,20 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 32,40 %
Informationstechnologie 21,90 %
Konsumgüter zyklisch 10,00 %
Gesundheit / Healthcare 9,60 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Japan Elevator Service Holdings Co., Ltd. 2,50 %
Altair Engineering Inc. Class A 2,30 %
SPS Commerce, Inc. 2,20 %
CTS EVENTIM AG & CO. KGAA 2,10 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,12 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.07.2020
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 2.007,10 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kleinere Unternehmen weltweit. Diese Unternehmen sind in der Regel nicht größer als das größte Unternehmen im MSCI World Small Cap Index.