Ninety One GSF - All China Bond Fund I Acc EUR

ISIN LU2189803252
WKN A2P63F

21,19 EUR (0,47 %)

NAV vom 19.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 299 Fonds
  • 19.12.2024 270 Fonds
  • 18.12.2024 294 Fonds
  • 17.12.2024 277 Fonds
  • 16.12.2024 296 Fonds
  • 13.12.2024 298 Fonds
  • 12.12.2024 298 Fonds
  • 11.12.2024 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 299 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,59 %
3 Jahre
8,65 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,08
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,02
3 Jahre
7,48
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,90
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 98,30 %
Hongkong 10,50 %
Macau 6,10 %
Vereinigte Arabische Emirate 5,50 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 47,70 %
Unternehmensanleihen 32,90 %
Renten 19,00 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 90,00 %
US-Dollar 10,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

A 52,90 %
BBB 19,40 %
BB 8,70 %
AA 8,30 %
Stand: 30.11.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 25,40 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,10 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,10 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 17,80 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

China Government Bond 2.52 Aug 25 33 16,30 %
China Government Bond 3.19 Apr 15 53 15,60 %
China Government Bond 2.88 Feb 25 33 2,90 %
Longfor Group Holdings Ltd 3.95 Sep 16 29 2,90 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 50,37 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Alan Siow

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), die außerhalb der Volksrepublik China begeben werden, kann jedoch auch in Anleihen investieren, die innerhalb der Volksrepublik China begeben werden. Die Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen begeben, und wenn sie nicht auf den Renminbi lauten, werden sie im Ermessen des Anlageverwalters gegenüber diesem abgesichert.