Edmond de Rothschild Fund Human Capital K USD

ISIN LU2221885713
WKN A2QHY5

120,32 USD (-0,31 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.443 Fonds
  • 25.07.2024 3.269 Fonds
  • 24.07.2024 3.399 Fonds
  • 23.07.2024 3.394 Fonds
  • 22.07.2024 3.374 Fonds
  • 19.07.2024 3.287 Fonds
  • 17.07.2024 3.393 Fonds
  • 16.07.2024 3.284 Fonds
  • 15.07.2024 3.298 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3443 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,80 %
3 Jahre
16,02 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,20
3 Jahre
4,89
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 61,87 %
Euroland 13,93 %
Europa 9,47 %
Asien 6,18 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 96,07 %
Geldmarkt/Kasse 3,93 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Software / -dienstleistungen 18,39 %
Gesundheit / Healthcare 18,25 %
Finanzen 11,12 %
Konsumgüter zyklisch 10,11 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 5,44 %
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 3,60 %
RELX Plc 3,59 %
ALPHABET INC 3,53 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.11.2020
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 126,64 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Aymeric Gastaldi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist mit mindestens 75% seines Vermögens in Aktien weltweit investiert und/oder engagiert, die von Unternehmen emittiert werden, die Erfolgsmodelle im Bereich des Personalmanagements, wie der Weiterbildung von Mitarbeitenden, der Akquirierung und langfristigen Bindung von Talenten und der Diversitätspolitik, entwickelt haben oder über ein Geschäftsmodell verfügen, das unmittelbar die Weiterentwicklung und Weiterbildung, den Wissenserwerb und den Schutz der Mitarbeitenden fördert. Das Anlageverfahren des Fonds beinhaltet einen proprietären Ansatz für verantwortungsvolles Investieren.