AGIF - Allianz Global Water - A - EUR

ISIN LU2226248511
WKN A2QB8G

139,89 EUR (0,80 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 200 Fonds
  • 23.12.2024 172 Fonds
  • 20.12.2024 186 Fonds
  • 19.12.2024 191 Fonds
  • 18.12.2024 148 Fonds
  • 17.12.2024 198 Fonds
  • 16.12.2024 193 Fonds
  • 13.12.2024 198 Fonds
  • 12.12.2024 178 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 200 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Industrie Welt Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,88 %
3 Jahre
17,84 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,95
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,80
3 Jahre
5,80
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 65,80 %
Schweiz 10,10 %
Großbritannien 6,30 %
Japan 4,20 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Maschinenbau 27,50 %
Divers 27,40 %
Baustoffe 9,70 %
Wasserversorger 9,50 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Ecolab Inc 4,89 %
Valmont Industries 4,88 %
American Water Works Co Inc 4,81 %
ESSENTIAL UTILITIES INC 4,67 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,07 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2020
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.083,41 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Nedialko Nedialkov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,05 %
Managementgebühr 1,75 %
Max: 2,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit Engagement im Bereich des Wasserressourcenmanagements im Einklang mit der SDG-konformen Strategie Typ A. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die Produkte oder Lösungen anbieten, die positive ökologische und soziale Ergebnisse in Bezug auf die Bereiche Wasserknappheit und -qualität erzielen und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der weltweiten Wasserressourcen beitragen. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.