Flossbach von Storch - Foundation Defensive I

ISIN LU2243568628
WKN A2QFWY

103,69 EUR (-0,67 %)

NAV vom 12.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 880 Fonds
  • 12.03.2025 393 Fonds
  • 11.03.2025 838 Fonds
  • 10.03.2025 776 Fonds
  • 07.03.2025 859 Fonds
  • 06.03.2025 858 Fonds
  • 05.03.2025 825 Fonds
  • 04.03.2025 856 Fonds
  • 03.03.2025 831 Fonds
  • 28.02.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 880 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,95 %
3 Jahre
4,85 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,97
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,76
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 89,55 %
Kasse 10,45 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 58,20 %
Aktien 24,81 %
Geldmarkt/Kasse 10,45 %
Commodities 4,97 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Informationstechnologie 21,16 %
Gesundheit / Healthcare 19,06 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 17,00 %
Finanzen 16,10 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

AA 31,16 %
AAA 24,48 %
BBB 22,18 %
A 17,46 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,60 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.01.2021
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 927,32 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Julian-Benedikt Hautz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,71 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit weltweit in börsennotierte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Anleihen aller Art sowie andere strukturierte Produkte, Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 35% des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds hat die Möglichkeit bis zu 20% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) zu investieren.