Flossbach von Storch - Foundation Defensive I

ISIN LU2243568628
WKN A2QFWY

105,02 EUR (-0,22 %)

NAV vom 04.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 865 Fonds
  • 04.10.2024 302 Fonds
  • 03.10.2024 415 Fonds
  • 02.10.2024 826 Fonds
  • 01.10.2024 838 Fonds
  • 30.09.2024 847 Fonds
  • 27.09.2024 846 Fonds
  • 26.09.2024 848 Fonds
  • 25.09.2024 745 Fonds
  • 24.09.2024 848 Fonds
  • 23.09.2024 853 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 865 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 04.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,34 %
3 Jahre
5,15 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,68
3 Jahre
1,76
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 87,77 %
Kasse 12,23 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Renten 53,74 %
Aktien 25,66 %
Geldmarkt/Kasse 12,23 %
Commodities 6,01 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Finanzen 21,43 %
Informationstechnologie 20,07 %
Gesundheit / Healthcare 18,74 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,31 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

AA 33,44 %
AAA 28,21 %
BBB 19,12 %
A 13,24 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.01.2021
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 916,26 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Julian-Benedikt Hautz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,78 %
Max: 0,81 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit weltweit in börsennotierte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Anleihen aller Art sowie andere strukturierte Produkte, Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 35% des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds hat die Möglichkeit bis zu 20% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) zu investieren.