AGIF - Allianz Asian Small Cap Equity - WT15 - EUR

ISIN LU2244413048
WKN A2QFEK

1.351,72 EUR (-1,57 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 25.07.2024 59 Fonds
  • 24.07.2024 65 Fonds
  • 23.07.2024 66 Fonds
  • 22.07.2024 66 Fonds
  • 19.07.2024 66 Fonds
  • 18.07.2024 66 Fonds
  • 17.07.2024 66 Fonds
  • 16.07.2024 66 Fonds
  • 15.07.2024 66 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,04 %
3 Jahre
17,55 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,76
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,82
3 Jahre
9,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,29
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 30,00 %
Indien 29,90 %
Südkorea 13,40 %
China 9,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Informationstechnologie 39,00 %
Industrie / Investitionsgüter 24,60 %
Konsumgüter zyklisch 13,00 %
Immobilien 9,40 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

JYOTI CNC AUTOMATION LTD 3,40 %
Aspeed Technology Inc 3,15 %
COMPUTER AGE MANAGEMENT SERV 3,01 %
FIT HON TENG LTD 2,81 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.10.2020
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 155,34 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Yu Zhang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 1,52 %
Laufende Gebühren 0,31 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Total Return (Net)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in asiatische Aktienmärkte (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen.