BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit I EUR

ISIN LU2249766820
WKN A2QJHV

110,84 EUR (0,02 %)

NAV vom 19.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 38 Fonds
  • 19.12.2024 34 Fonds
  • 18.12.2024 22 Fonds
  • 17.12.2024 34 Fonds
  • 16.12.2024 35 Fonds
  • 13.12.2024 35 Fonds
  • 12.12.2024 35 Fonds
  • 11.12.2024 33 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 38 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,36 %
3 Jahre
1,14 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
4,79
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,71
3 Jahre
3,50
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 25,95 %
Irland 16,95 %
Niederlande 16,13 %
Großbritannien 14,65 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 66,68 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 30,92 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AAA 84,68 %
AA 12,92 %
Kasse 2,40 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.11.2020
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 207,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Tom Mowl

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 0,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in strukturierte Kreditpapiere mit einem Rating von mindestens A-. Dabei handelt es sich um Schuldtitel, die in der Regel variabel verzinst werden und die durch bestimmte Pools von finanziellen Vermögenswerten besichert sind, darunter unter anderem Leveraged Loans, Kreditkartenkredite, Autokredite sowie Hypothekendarlehen auf Privat- und Gewerbeimmobilien.