Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Em. Mkts F CHF h

ISIN LU2259283716
WKN A2QHLY

77,39 CHF (-0,13 %)

NAV vom 13.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 13.01.2025 23 Fonds
  • 10.01.2025 198 Fonds
  • 09.01.2025 133 Fonds
  • 08.01.2025 206 Fonds
  • 07.01.2025 206 Fonds
  • 06.01.2025 201 Fonds
  • 03.01.2025 203 Fonds
  • 02.01.2025 201 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,26 %
3 Jahre
5,54 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,82
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,82
3 Jahre
7,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,60 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.01.2021
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 0,37 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland)

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 4,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,16 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 0,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristig positive Wertentwicklung. Der Fonds investiert überwiegend in auf USD oder EUR lautende Anleihen. Die Anlageinstrumente werden überwiegend durch Staats- oder Unternehmensschuldner aus Schwellenländern begeben oder garantiert. Sie müssen über kein bzw. kein bestimmtes Rating verfügen. Das angestrebte Ziel ist ein Durchschnittsranking von mindestens BBB- über den gesamten Fonds.