Vontobel Fund II - Megatrends N USD

ISIN LU2275723885
WKN A3CN8U

145,66 USD (-1,38 %)

NAV vom 10.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.512 Fonds
  • 10.01.2025 3.360 Fonds
  • 08.01.2025 3.477 Fonds
  • 07.01.2025 3.487 Fonds
  • 06.01.2025 3.258 Fonds
  • 03.01.2025 3.262 Fonds
  • 02.01.2025 3.311 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3512 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 10.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,34 %
3 Jahre
21,31 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,61
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,33
3 Jahre
6,76
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 66,40 %
Welt 7,80 %
Deutschland 6,00 %
Frankreich 4,30 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 96,40 %
Geldmarkt/Kasse 3,60 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 27,30 %
Industrie / Investitionsgüter 21,20 %
Konsumgüter zyklisch 10,30 %
Gesundheit / Healthcare 9,80 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Set Cash At Broker Ssd 3,60 %
NVIDIA CORP 3,20 %
Microsoft Corp 1,90 %
Alphabet Inc Cap Stk Cl A 1,70 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.06.2021
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 205,65 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Daniel Maier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,83 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind ein langfristiger Kapitalzuwachs und ein überdurchschnittlicher risikobereinigter Ertrag. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die voraussichtlich von Megatrends profitieren werden. Die Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte basiert hauptsächlich auf qualitativen und quantitativen Modellen zu unterschiedlichen Megatrends. Bei Megatrends handelt es sich um langfristige Entwicklungen, welche für Gesellschaft und Wirtschaft prägend sind oder sein werden.