GAM Sustainable Local Emerging Bond V USD

ISIN LU2279677905
WKN A2QLVF

91,45 USD (-1,01 %)

NAV vom 19.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 299 Fonds
  • 19.12.2024 270 Fonds
  • 18.12.2024 294 Fonds
  • 17.12.2024 277 Fonds
  • 16.12.2024 296 Fonds
  • 13.12.2024 298 Fonds
  • 12.12.2024 298 Fonds
  • 11.12.2024 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 299 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,27 %
3 Jahre
12,07 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,15
3 Jahre
3,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,71
3 Jahre
1,42
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 92,89 %
Geldmarkt/Kasse 7,11 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Südafrikanischer Rand 13,82 %
Divers 12,25 %
Mexikanischer Peso 11,59 %
Polnischer Zloty 10,18 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB 42,83 %
BB 22,55 %
A 16,36 %
AA 9,87 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030 8,83 %
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029 6,93 %
Czech Republic Government Bond 1.2% 13/03/2031 5,34 %
Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037 4,92 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.01.2021
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 131,70 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Paul McNamara

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig eine überdurchschnittliche Rendite. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 2/3 in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern unter der Einbeziehung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien). Diese Schuldverschreibungen lauten auf die entsprechende Lokalwährung oder sind daran gekoppelt. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere vorwiegend von Staaten und staatsähnlichen Gebilden.