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Bantleon Global Convertibles PA USD

ISIN LU2279741255
WKN A2QP9V

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #Bantleon Invest AG

467,95 USD (0,08 %)

NAV vom 27.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 334 Fonds
  • 27.12.2024 302 Fonds
  • 23.12.2024 327 Fonds
  • 20.12.2024 308 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 334 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 27.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,85 %
3 Jahre
11,66 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,22
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,33
3 Jahre
4,57
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,52
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 59,67 %
Westeuropa 18,49 %
Asien 12,76 %
Japan 5,31 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Wandelanleihen 96,23 %
Geldmarkt/Kasse 2,24 %
Aktien 1,53 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 26,87 %
Konsumgüter zyklisch 14,69 %
Industrie / Investitionsgüter 13,94 %
Gesundheit / Healthcare 8,81 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Euro 96,36 %
Australischer Dollar 1,72 %
Hongkong-Dollar 1,18 %
Britisches Pfund Sterling 0,74 %
Stand: 29.11.2024

Rating

BB 39,33 %
BBB 25,11 %
B 23,57 %
A 6,86 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 39,76 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,84 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,65 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 15,28 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MICROSTRATEGY 2.25% 2032 144A 2,64 %
CMS ENERGY CORP 3.375% 2028 1,54 %
LIVE NATION ENTE 3.125% 2029 1,35 %
NEXTERA ENERGY 3% 2027 144A 1,35 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 6,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.03.2021
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 132,89 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Credit Suisse Investment Partners (Schweiz) AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert überwiegend in Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertschriften und Instrumente mit Optionsscheinen und Wandelrechten, die von staatlichen, halbstaatlichen und privaten Emittenten weltweit in allen konvertierbaren Währungen emittiert werden.