Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles I USD H

ISIN LU2281152079
WKN A3CUTY

85,14 USD (-0,61 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 339 Fonds
  • 25.07.2024 294 Fonds
  • 24.07.2024 329 Fonds
  • 23.07.2024 330 Fonds
  • 22.07.2024 333 Fonds
  • 19.07.2024 334 Fonds
  • 17.07.2024 334 Fonds
  • 16.07.2024 308 Fonds
  • 15.07.2024 326 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 339 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,51 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,14
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 65,26 %
Euroland 13,01 %
Japan 9,56 %
Asien 9,10 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Wandelanleihen 97,19 %
Geldmarkt/Kasse 2,81 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 52,25 %
Konsumgüter zyklisch 14,44 %
Informationstechnologie 13,80 %
Gesundheit / Healthcare 6,68 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

BBB 37,49 %
BB 36,13 %
B 19,00 %
AAA 3,52 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT 8,95 %
FORD MOTOR CO 3,13 %
OKTA Inc 2,97 %
UNITY SOFTWARE INC 2,95 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.07.2021
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 82,17 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 1,12 %
Laufende Gebühren 0,98 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in Wandelanleihen oder Umtauschanleihen. Dabei wird eine Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses angestrebt.