AGIF - Allianz Oriental Income - IT - EUR

ISIN LU2325213093
WKN A2QR4F

1.084,20 EUR (-1,20 %)

NAV vom 07.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 111 Fonds
  • 07.03.2025 111 Fonds
  • 06.03.2025 111 Fonds
  • 05.03.2025 101 Fonds
  • 04.03.2025 110 Fonds
  • 03.03.2025 104 Fonds
  • 28.02.2025 101 Fonds
  • 27.02.2025 111 Fonds
  • 26.02.2025 111 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 111 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom 07.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,22 %
3 Jahre
16,02 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,72
3 Jahre
8,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,39
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 34,80 %
Taiwan 23,50 %
Südkorea 13,10 %
China 13,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Informationstechnologie 39,40 %
Industrie / Investitionsgüter 28,10 %
Finanzen 11,20 %
Gesundheit / Healthcare 10,90 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MAINFREIGHT LTD 5,98 %
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 4,91 %
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD 4,68 %
Hitachi Ltd 4,68 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.04.2021
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.034,89 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Stuart Winchester

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,63 %
Laufende Gebühren 0,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktien- und Rentenmärkten. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 50% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden. Das Fondsvermögens darf nicht in Hochzinsanleihen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben.