DB Strategic Income Alloc. USD SIA Conserv. Plus USD WAMBD

ISIN LU2330519187
WKN DWS3B7

9.062,26 USD (-0,13 %)

NAV vom 02.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 865 Fonds
  • 02.10.2024 826 Fonds
  • 01.10.2024 838 Fonds
  • 30.09.2024 847 Fonds
  • 27.09.2024 846 Fonds
  • 26.09.2024 848 Fonds
  • 24.09.2024 848 Fonds
  • 23.09.2024 853 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 865 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,94 %
3 Jahre
6,82 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,12
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,01
3 Jahre
5,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 64,12 %
Europa 15,55 %
Asien 11,27 %
Welt 4,76 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Aktien 46,60 %
Staatsanleihen 29,50 %
Unternehmensanleihen 18,10 %
Geldmarkt/Kasse 4,30 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Divers 49,18 %
Informationstechnologie 8,21 %
Finanzen 7,75 %
Gesundheit / Healthcare 5,01 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

US-Dollar 72,27 %
Divers 16,45 %
Britisches Pfund Sterling 6,09 %
Japanischer Yen 5,19 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 55,91 %
AA 29,92 %
A 7,29 %
BBB 6,88 %
Stand: 30.08.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 38,79 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 3,96 %
3.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 3,82 %
10.0000 Jahre und länger 1,71 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES TREASURY 26,23 %
JPMorgan Chase & Co 0,36 %
Bank of America Corp 0,32 %
Morgan Stanley 0,28 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 128,00 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.06.2021
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 30,13 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Paul Jung

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 0,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine mittel- bis langfristige Rendite. Der Fonds strebt eine Begrenzung von Kapitalverlusten auf nicht mehr als 10% auf annualisierter Basis an. Investiert wird in ein Anleihenportfolio, ein Aktienportfolio und ein alternatives Portfolio. Die erwartete Spanne der Allokation für ein konservatives Portfolio liegt bei bis zu 100% Anleihen, 0-60% Aktien und 0-15% Alternativen Investments. Außerdem strebt der Fonds an, in jedem der Portfolios auf USD lautende Vermögenswerte überzugewichten, damit der Fonds einen US-amerikanischen Schwerpunkt hat.