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BlueBay Impact-Aligned Bond Fund G EUR (QIDiv)

ISIN LU2333309495
WKN A3C5TK

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

80,58 EUR (-0,02 %)

NAV vom 09.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 561 Fonds
  • 09.01.2025 366 Fonds
  • 08.01.2025 559 Fonds
  • 07.01.2025 560 Fonds
  • 06.01.2025 544 Fonds
  • 03.01.2025 540 Fonds
  • 02.01.2025 523 Fonds
  • 31.12.2024 511 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 561 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 09.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,61 %
3 Jahre
7,85 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,92
3 Jahre
4,95
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 25,23 %
Großbritannien 20,10 %
Welt 14,20 %
Kasse 6,61 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 93,39 %
Geldmarkt/Kasse 6,61 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Versorger 26,81 %
Industrie / Investitionsgüter 15,92 %
Banken 10,12 %
Gesundheit / Healthcare 8,67 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 54,48 %
A 14,53 %
BB 13,45 %
Kasse 6,61 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UCB SA 2,55 %
CARRIER GLOBAL CORP 2,21 %
Aptiv PLC / Aptiv Global Financing Ltd 2,13 %
Pearson Funding PLC 1,95 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,02 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.10.2021
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 145,19 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Tom Moulds

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,39 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite. Mindestens 2/3 der Anlagen des Fonds erfolgt in festverzinslichen Anleihen, die mit Investment Grade bewertet wurden und von Unternehmen weltweit begeben werden (einschließlich Emittenten aus Schwellenmärkten). Bis zu 1/3 des Fondsvermögens kann in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von Investment Grade investiert werden. Investiert wird in Anleihen, die zu Nachhaltigkeitsthemen beitragen. Der Fonds ist aktiv in Anlagen engagiert, die auf USD und andere Währungen lauten, wird aber nicht in Währungen von Schwellenmarktländern investieren.