BlueBay Impact-Aligned Bond Fund C GBP (QIDiv)

ISIN LU2342976193
WKN A3CTHX

83,67 GBP (0,11 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 545 Fonds
  • 25.07.2024 471 Fonds
  • 24.07.2024 534 Fonds
  • 23.07.2024 542 Fonds
  • 22.07.2024 536 Fonds
  • 19.07.2024 524 Fonds
  • 18.07.2024 526 Fonds
  • 17.07.2024 537 Fonds
  • 16.07.2024 476 Fonds
  • 15.07.2024 530 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 545 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,05 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,52
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,94
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,21
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 22,29 %
Großbritannien 20,50 %
Welt 12,99 %
Deutschland 7,24 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 94,01 %
Geldmarkt/Kasse 5,99 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Versorger 24,47 %
Industrie / Investitionsgüter 16,19 %
Banken 11,82 %
Gesundheit / Healthcare 11,37 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 55,58 %
A 15,22 %
BB 13,52 %
Kasse 5,99 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UCB SA 2,54 %
Natwest Group Plc 2,12 %
PROGROUP AG 2,12 %
BUPA Finance Plc 1,92 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,01 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.07.2021
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 142,83 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager RBC Global Asset Management (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite. Mindestens 2/3 der Anlagen des Fonds erfolgt in festverzinslichen Anleihen, die mit Investment Grade bewertet wurden und von Unternehmen weltweit begeben werden (einschließlich Emittenten aus Schwellenmärkten). Bis zu 1/3 des Fondsvermögens kann in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von Investment Grade investiert werden. Investiert wird in Anleihen, die zu Nachhaltigkeitsthemen beitragen. Der Fonds ist aktiv in Anlagen engagiert, die auf USD und andere Währungen lauten, wird aber nicht in Währungen von Schwellenmarktländern investieren.