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AGIF - Allianz Euro High Yield Defensive - A - EUR

ISIN LU2350836396
WKN A3CRSA

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro #Allianz Global Investors GmbH

96,13 EUR (0,02 %)

NAV vom 25.07.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 86 Fonds
  • 25.07.2024 65 Fonds
  • 24.07.2024 86 Fonds
  • 23.07.2024 86 Fonds
  • 22.07.2024 84 Fonds
  • 19.07.2024 84 Fonds
  • 18.07.2024 86 Fonds
  • 17.07.2024 85 Fonds
  • 16.07.2024 77 Fonds
  • 15.07.2024 86 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 86 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,49 %
3 Jahre
6,50 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,34
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,55
3 Jahre
1,34
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 24,00 %
Welt 21,00 %
Spanien 10,60 %
Deutschland 9,50 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BB 62,70 %
B 29,10 %
BBB 6,40 %
AAA 1,50 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ELECTRICITE DE FRANCE SA EMTN PERP FIX TO FLOAT 7,50 %
ENERGIAS DE PORTUGAL SA EMTN FIX TO FLOAT 5,94 %
ZF FINANCE GMBH EMTN FIX 5.750% 03.08.2026 1,91 %
FORVIA SE FIX 2.375% 15.06.2029 1,72 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,87 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.06.2021
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 56,49 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Sebastien Ploton

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,77 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken an den europäischen Rentenmärkten angemessene annualisierte Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 75% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in verzinsliche Wertpapiere, bei denen es sich zum Erwerbszeitpunkt um hochverzinsliche Anlagen handelt, und die von Unternehmen begeben wurden, die ihren eingetragenen Geschäftssitz in Europa haben oder einen überwiegenden Anteil ihrer Umsätze und/oder Gewinne in Europa erwirtschaften oder die von europäischen Regierungen, Kommunen oder Behörden begeben oder garantiert wurden.