JPM Global Value A (dist) - EUR

ISIN LU2358481989
WKN A3CS4U

137,12 EUR (-0,41 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.507 Fonds
  • 20.12.2024 1.416 Fonds
  • 19.12.2024 3.403 Fonds
  • 18.12.2024 3.111 Fonds
  • 17.12.2024 3.429 Fonds
  • 16.12.2024 3.403 Fonds
  • 13.12.2024 3.463 Fonds
  • 12.12.2024 3.320 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3507 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,84 %
3 Jahre
13,08 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,45
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,60
3 Jahre
8,90
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 61,50 %
Großbritannien 6,10 %
Japan 5,90 %
Welt 5,60 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 94,90 %
Geldmarkt/Kasse 5,10 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 23,70 %
Banken 14,30 %
Versicherungen 9,60 %
Pharmazeutik 9,20 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Exxon Mobil 1,70 %
Unitedhealth 1,70 %
Berkshire Hathaway 1,60 %
Johnson & Johnson 1,30 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,09 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.07.2021
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 59,31 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Mayur Patel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in einem substanzwertorientierten Portfolio weltweiter Unternehmen. Der Fonds wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an und nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums. Er ist bestrebt, attraktiv bewertete Unternehmen zu ermitteln, die finanziell solide sind.