Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR H

ISIN LU2361257269
WKN DBX0QY

10,75 EUR (-0,06 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 29.08.2024 202 Fonds
  • 28.08.2024 206 Fonds
  • 27.08.2024 206 Fonds
  • 26.08.2024 134 Fonds
  • 23.08.2024 205 Fonds
  • 22.08.2024 206 Fonds
  • 21.08.2024 206 Fonds
  • 20.08.2024 206 Fonds
  • 19.08.2024 206 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,20 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,44
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,16
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indonesien 3,97 %
Türkei 3,92 %
Dominikanische Republik 3,82 %
Polen 3,79 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 97,48 %
Geldmarkt/Kasse 1,78 %
Aktien 0,79 %
gemischt -0,05 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 98,22 %
Kasse 1,78 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 98,22 %
Kasse 1,78 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Baa2 16,98 %
Baa3 8,62 %
B1 7,97 %
Ba2 7,76 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 7,84 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 7,81 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 7,34 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 7,17 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

3,50% KUWAIT INTL BOND 20.03.2027 0,91 %
REPUBLIC OF ECUADOR XS2214238441 0,80 %
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI 0,79 %
REPUBLICA ORIENT URUGUAY US760942BA98 0,77 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,14 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.10.2021
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1,35 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,40 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Deutsche Bank Emerging Markets Liquid Eurobond Euro Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen. Zudem können derivative Techniken eingesetzt werden.