Spinoza Entrepreneur Fund A

ISIN LU2379756187
WKN A3CY2K

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Wertentwicklung

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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3545 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


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Tracking Error


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Alpha


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Beta


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Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.04.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen - -
Manager Spinoza Capital GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der positiven jährlichen Wertentwicklung, die über der High Watermark + 7% liegt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs und attraktive, risikoadjustierte Renditen. Der Fonds verfolgt eine Anlagestrategie auf Grundlage des Value-Investings und hat einen besonderen Fokus auf Investitionen in Unternehmen mit einem unternehmerischen Hintergrund oder starker Interessenskongruenz von Streubesitzaktionären und Insidern. Der Fonds soll stets mehr als 50% seines Vermögenswertes in Aktien und aktienähnliche Investments investiert sein. Mindestens 50% des Fondsvermögens sollen in Wertpapiere von Unternehmen investiert sein, die in OECD Mitgliedsstaaten ansässig sind.