Generali Smart Funds - Responsible Chance DX

ISIN LU2388087236
WKN A3C4L3

118,33 EUR (-0,03 %)

NAV vom 02.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 787 Fonds
  • 02.10.2024 765 Fonds
  • 01.10.2024 777 Fonds
  • 30.09.2024 751 Fonds
  • 27.09.2024 766 Fonds
  • 26.09.2024 775 Fonds
  • 25.09.2024 694 Fonds
  • 24.09.2024 756 Fonds
  • 23.09.2024 776 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 787 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,21 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,89
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Mischfonds 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ROBECO SUS GL ST EQ FD-ILEUR (ROBGSIL 7,79 %
ALLIANZ-BE STY SRI EU EQ-WT9 (ALEESWE 6,71 %
M&G LX 1 GL SUS PARIS-EUR CA 6,67 %
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND (SASU 6,23 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.02.2022
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 42,51 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Generali Investments Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,30 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, ein möglichst hohes Wachstum zu erzielen und seine Benchmark zu übertreffen und gleichzeitig bestimmte ESG-Merkmale zu fördern. Der Fonds kann indirekt bis zu 90% seines Nettovermögens in börsennotierten Aktienwerten und bis zu 100% seines Nettovermögens in Staats- und/oder Unternehmensanleihen, Investment-Grade- und/oder Non-Investment-Grade-Anleihen und schuldenbezogenen Wertpapieren jeglicher Art, wie z.B. zulässigen Schuldverschreibungen, Notes und Wandelanleihen (über Fonds / ETFs) engagiert sein.