Wellington Next Generation Education Fund EUR D AccU

ISIN LU2402388024
WKN A3C9JD

9,24 EUR (-0,10 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.443 Fonds
  • 25.07.2024 3.269 Fonds
  • 24.07.2024 3.399 Fonds
  • 23.07.2024 3.394 Fonds
  • 22.07.2024 3.374 Fonds
  • 19.07.2024 3.287 Fonds
  • 18.07.2024 3.351 Fonds
  • 17.07.2024 3.393 Fonds
  • 16.07.2024 3.284 Fonds
  • 15.07.2024 3.298 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3443 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,01 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,39
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 55,20 %
Europa 14,40 %
Japan 14,00 %
Emerging Markets 11,10 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 38,50 %
Industrie / Investitionsgüter 30,50 %
Informationstechnologie 14,20 %
Immobilien 7,30 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Wolters Kluwer 9,30 %
Laureate Education 9,00 %
GARTNER INC 5,70 %
Adtalem Global Educa 5,20 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.12.2021
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 43,96 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Simon Charles Henry

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an und investiert hierfür vornehmlich in bildungsbezogene Unternehmen, die von Themen profitieren dürften, die im Zusammenhang mit der nächsten Generation struktureller Veränderungen und der Wirtschaftsentwicklung in den weltweiten Industriestaaten und Emerging Markets stehen. Auch wenn der Fonds kein konkretes nachhaltiges Anlageziel verfolgt, hat der Fonds die verbindliche Beschränkung, wirtschaftliche Nachhaltigkeit zu fördern, indem er mindestens 75% seines Nettoinventarwerts in Unternehmen investiert, die als nachhaltige Anlagen gelten.