HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 U

ISIN LU2419919035
WKN A3DBB9

1.081,66 EUR (0,24 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.074 Fonds
  • 29.08.2024 1.020 Fonds
  • 28.08.2024 1.060 Fonds
  • 27.08.2024 1.066 Fonds
  • 26.08.2024 985 Fonds
  • 23.08.2024 1.056 Fonds
  • 22.08.2024 1.059 Fonds
  • 21.08.2024 1.058 Fonds
  • 20.08.2024 1.064 Fonds
  • 19.08.2024 1.039 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1074 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,61 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,15
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.12.2022
Ausschüttung pro Anteil 1,95 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.06.2022
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 0,27 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,91 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, den Wert unter Ausgleich des inflationsbedingten Kaufkraftverlustes über einen mittel- bis langfristigen Zyklus zu erhalten, unabhängig von den allgemeinen Marktbedingungen im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie mit ausgewogenem Chance-Risiko-Verhältnis und unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Die maximale Aktienquote des Netto-Fondsvermögens beträgt 49%.