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W Multi-Asset Balanced R

ISIN LU2423678718
WKN A3D0D2

#Mischfonds ausgewogen Welt #BTG Pactual Europe Management Company S.A.

110,32 EUR (-0,26 %)

NAV vom 31.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.086 Fonds
  • 31.12.2024 352 Fonds
  • 30.12.2024 857 Fonds
  • 27.12.2024 1.052 Fonds
  • 24.12.2024 208 Fonds
  • 20.12.2024 1.021 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1086 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 31.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,95 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,20
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 41,57 %
Europa 40,51 %
Welt 5,78 %
Emerging Markets 5,03 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 43,41 %
Aktienfonds 40,24 %
Commodities 10,09 %
Immobilien 4,99 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 84,92 %
Gold / Edelmetalle 10,09 %
Immobilien 4,99 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Comm Certif Gold Perpetual 10,10 %
BBG MSCI EU ArLiqCorpS UCITS 7,00 %
ISHARES USD CORP ESG-USD 7,00 %
iShares Plc EUR High Yield Corp 5,10 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.08.2022
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 18,15 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager BTG Pactual Europe S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine positive Wertentwicklung. Hierzu investiert der Fonds ausgewogen in Investmentfonds (Aktienfonds, inklusive Fonds, die in kotierte Real Estate Investment Trusts (REITS) investieren, Rentenfonds, Mischfonds, Geldmarktfonds), wozu auch börsengehandelte Fonds zählen. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements investiert der Fonds das Vermögen weltweit ohne Beschränkung, mit dem Schwerpunkt in OECD-Ländern. Die Aktienquote ist auf maximal 65% des Vermögens beschränkt.