Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Diversified Healthcare B EUR

ISIN LU2441707499
WKN A3DEAM

126,46 EUR (-0,78 %)

NAV vom 30.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 337 Fonds
  • 30.12.2024 314 Fonds
  • 27.12.2024 317 Fonds
  • 24.12.2024 152 Fonds
  • 23.12.2024 324 Fonds
  • 20.12.2024 329 Fonds
  • 19.12.2024 335 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 337 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,73 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,11
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 70,60 %
Schweiz 9,30 %
Dänemark 5,60 %
Frankreich 3,40 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Pharmazeutik 43,50 %
Medizintechnik / -ausrüstung 22,10 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 15,00 %
Biotechnologie 11,70 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ELI LILLY 8,60 %
UnitedHealth Group 7,70 %
Johnson & Johnson 5,90 %
AbbVie 5,70 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2022
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 21,80 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Bellevue Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Er investiert zu mindestens zwei Dritteln seines Nettovermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Gesundheitsbranche oder Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren. Der Fonds berücksichtigt ESG-Faktoren bei der Umsetzung der Anlageziele.