DWS Invest CROCI US Dividends NC

ISIN LU2468423962
WKN DWS3FV

104,32 EUR (1,66 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 542 Fonds
  • 25.07.2024 506 Fonds
  • 24.07.2024 528 Fonds
  • 23.07.2024 539 Fonds
  • 22.07.2024 527 Fonds
  • 19.07.2024 519 Fonds
  • 18.07.2024 504 Fonds
  • 17.07.2024 523 Fonds
  • 16.07.2024 511 Fonds
  • 15.07.2024 514 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 542 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,99 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,77
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 94,60 %
Irland 5,30 %
Kasse 0,10 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Energie 24,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 19,00 %
Informationstechnologie 18,80 %
Gesundheit / Healthcare 15,30 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Exxon Mobil Corp. 5,40 %
QUALCOMM Inc. 3,30 %
Johnson Controls International plc 3,10 %
eBay 3,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.05.2022
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 247,63 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Jacques Lajard-de-Puyjalon

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 2,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in Aktien nach der CROCI-Methode, bei der die 40 Aktien mit dem niedrigsten positiven ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis (CROCI-ÖKGV) aus rund 300 Aktien der nach Marktkapitalisierung größten US-amerikanischen Unternehmen ausgewählt werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.