Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fd A2 EUR

ISIN LU2487695137
WKN A3DRTC

10,19 EUR (-0,94 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 200 Fonds
  • 29.10.2024 198 Fonds
  • 28.10.2024 157 Fonds
  • 25.10.2024 149 Fonds
  • 24.10.2024 200 Fonds
  • 23.10.2024 134 Fonds
  • 22.10.2024 199 Fonds
  • 21.10.2024 149 Fonds
  • 18.10.2024 189 Fonds
  • 17.10.2024 200 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 200 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,39 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 31,00 %
Welt 27,00 %
Großbritannien 19,10 %
Italien 11,40 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Stromversorger 30,60 %
Divers 27,20 %
Wasserversorger 16,40 %
Telekommunikationsdienstleister 9,40 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Severn Trent Plc 6,85 %
NextEra Energy 5,78 %
Orsted 5,72 %
National Grid PLC 5,38 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.07.2022
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 120,50 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Anthony Felton

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu bieten, die sowohl Kapitalzuwachs als auch Erträge umfasst. Er investiert hierfür weltweit in erster Linie in Aktien, die von Unternehmen begeben wurden, die Infrastrukturanlagen innehaben oder betreiben, und damit einen wesentlichen Teil ihres Profits erwirtschaften.