JPM EU Government Bond I2 (dist) - USD (hedged)

ISIN LU2523355100
WKN A3DTC6

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 179 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Italien 19,70 %
Deutschland 17,50 %
Spanien 17,10 %
Frankreich 16,70 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 72,80 %
Renten 26,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BBB 38,39 %
AA 33,86 %
AAA 22,98 %
A 3,50 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Government of France (Frankreich) 2,500 24.09.2027 5,90 %
Government of Italy (Italien) 1,100 01.04.2027 2,00 %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (Deutschland) 2,500 19.11.202 2,00 %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (Deutschland) 3,125 10.10.202 2,00 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.10.2022
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 3.805,50 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Seamus Mac Gorain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,18 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Staatsanleihen von EU-Ländern.