JPM EU Government Bond I2 (dist) - USD (hedged)

ISIN LU2523355100

WKN A3DTC6

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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Alle anzeigen 180 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

10 Jahre

0,00

Zusammensetzung

Länder

Italien	20,70 %
Spanien	18,90 %
Frankreich	18,80 %
Deutschland	14,80 %

Anlageklasse

Staatsanleihen	76,50 %
Renten	22,76 %
Geldmarkt/Kasse	0,74 %

Währungen

Euro

100,00 %

Rating

BBB	41,78 %
AA	33,74 %
AAA	19,59 %
A	3,65 %

Unternehmen / Wertpapiere

Government of France (Frankreich) 2,500 24.09.2027	5,40 %
Government of France (Frankreich) 2,750 25.10.2027	4,80 %
Government of Spain (Spanien) 3,250 30.04.2034	3,10 %
Government of Italy (Italien) 2,050 01.08.2027	2,10 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	US-Dollar
Ausschüttungsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	- -
Ausschüttung pro Anteil	- -
Domizil	Luxemburg
Auflagedatum	2022-10-1919.10.2022
Geschäftsjahr	01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen	4.147,10 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager	Herr Seamus Mac Gorain

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr	0,18 %
Portfoliotransaktionskosten	0,10 %
Laufende Gebühren	0,31 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Vereinfachter Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Staatsanleihen von EU-Ländern.

Welt	8,20 %
Euroland	5,90 %
Belgien	4,20 %
Niederlande	2,60 %
Österreich	2,30 %
Finnland	1,30 %
Irland	1,20 %
Portugal	1,10 %

Government of Italy (Italien) 1,100 01.04.2027	1,90 %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (Deutschland) 3,125 10.10.202	1,90 %
Landwirtschaftliche Rentenbank (Deutschland) 0,100 08.03.202	1,90 %
Government of France (Frankreich) 2,500 25.05.2030	1,70 %
Government of Italy (Italien) 3,350 01.03.2035	1,60 %
Government of Italy (Italien) 3,500 15.02.2031	1,60 %

Kasse	0,74 %
Divers	0,50 %