Ninety One GSF - Emerging Markets Sustain. Equity IX Acc EUR

ISIN LU2536488724
WKN A3DXME

23,40 EUR (0,82 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.184 Fonds
  • 29.08.2024 1.163 Fonds
  • 28.08.2024 1.180 Fonds
  • 27.08.2024 1.164 Fonds
  • 23.08.2024 1.151 Fonds
  • 22.08.2024 1.170 Fonds
  • 21.08.2024 1.180 Fonds
  • 20.08.2024 1.180 Fonds
  • 19.08.2024 1.177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1184 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,89 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,70
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,68
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,38
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 81,50 %
USA 7,50 %
Asien 6,70 %
Großbritannien 2,80 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Finanzen 32,00 %
Informationstechnologie 29,00 %
Konsumgüter zyklisch 11,50 %
Telekommunikationsdienstleister 10,50 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,70 %
Samsung Electronics Co Ltd 8,00 %
TENCENT HOLDINGS LTD 6,30 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,10 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2022
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 38,40 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Frau Juliana Hansveden

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist, laufende Erträge zu erwirtschaften und den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern und Frontier-Märkten oder solchen mit wesentlichen Verbindungen zu diesen Ländern. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.