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AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency Privilege Cap

ISIN LU2537482577
WKN A3EFF6

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

105,38 USD (-0,20 %)

NAV vom 30.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 30.12.2024 135 Fonds
  • 27.12.2024 118 Fonds
  • 24.12.2024 59 Fonds
  • 23.12.2024 126 Fonds
  • 20.12.2024 143 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,48 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,76
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Kasse 1,41 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 98,59 %
Geldmarkt/Kasse 1,41 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 30,57 %
US-Dollar 13,99 %
Brasilianischer Real 9,41 %
Polnischer Zloty 6,82 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 20,25 %
BB 16,46 %
Divers 13,12 %
A 9,18 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

POLAND (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 25-APR-2032 2,67 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 2,36 %
ROMANIA (REPUBLIC OF) 4.75 PCT 11-OCT-2034 2,22 %
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 PCT 2,20 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.04.2023
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2025
Fondsvolumen 247,82 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Degroof Petercam Asset Management S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,55 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade- oder High-Yield-Rating. Diese Vermögenswerte werden von Schwellenländern, einschließlich ihrer regionalen Gebietskörperschaften und öffentlichen Organisationen, oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters begeben und auf der Grundlage von Kriterien für nachhaltige Entwicklung ausgewählt.