Schroder ISF European Sustainable Equity EUR A Dis Av

ISIN LU2539964473
WKN A3DW4E

113,72 EUR (0,42 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.293 Fonds
  • 14.01.2025 499 Fonds
  • 13.01.2025 1.255 Fonds
  • 10.01.2025 1.257 Fonds
  • 09.01.2025 1.110 Fonds
  • 08.01.2025 1.283 Fonds
  • 07.01.2025 1.291 Fonds
  • 06.01.2025 1.220 Fonds
  • 03.01.2025 1.259 Fonds
  • 02.01.2025 1.234 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1293 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,63 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,97
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 18,11 %
USA 13,77 %
Deutschland 11,74 %
Schweden 8,89 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 96,82 %
Geldmarkt/Kasse 3,18 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 18,07 %
Gesundheit / Healthcare 17,50 %
Finanzen 16,11 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,72 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Euro 47,58 %
Britisches Pfund Sterling 20,28 %
Schweizer Franken 13,51 %
Schwedische Krone 8,89 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Novo Nordisk A/S 4,56 %
SAP SE 4,05 %
Siemens AG 3,92 %
Swiss Re AG 3,40 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,58 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.10.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 134,60 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Scott MacLennan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere europäischer Unternehmen, die den Nachhaltigkeitskriterien des Managers entsprechen. Der Manager ist der Ansicht, dass Unternehmen, die positive Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen, indem sie zum Beispiel ihre Geschäfte auf lange Sicht führen, ihre Verantwortlichkeiten gegenüber ihren Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten wahrnehmen und die Umwelt schützen, besser aufgestellt sind, um ihr Wachstum und ihre Renditen langfristig aufrecht zu erhalten.