JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - USD (hedged)

ISIN LU2545252194
WKN A3DXVU

108,85 USD (0,08 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 798 Fonds
  • 26.07.2024 142 Fonds
  • 24.07.2024 775 Fonds
  • 23.07.2024 794 Fonds
  • 22.07.2024 786 Fonds
  • 19.07.2024 769 Fonds
  • 18.07.2024 772 Fonds
  • 17.07.2024 791 Fonds
  • 15.07.2024 792 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 798 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,34 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,85
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 26,30 %
Welt 21,20 %
Frankreich 9,60 %
Deutschland 9,40 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 47,72 %
Renten 22,08 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 10,40 %
Staatsanleihen 8,50 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

A 28,31 %
AAA 27,63 %
BBB 24,64 %
AA 10,52 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Government of Italy (Italien) 4,000 30.10.2031 5,40 %
FNMA (USA) 1,730 01.11.2031 3,60 %
FNMA (USA) 4,900 01.12.2032 3,00 %
FNMA (USA) 3,140 01.07.2032 2,40 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2022
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 58,48 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Frau Stephanie Dontas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein langfristiger Ertrag, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Der Fonds investiert weltweit in ein Portfolio von Investment-Grade Anleihen, die als grüne, soziale, nachhaltige bzw. nachhaltigkeitsbezogene oder ähnliche Schuldtitel eingestuft wurden. Die Schuldtitel können von Regierungen und deren Behörden, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden und können Anlagen von bis zu 20% des Vermögens in MBS/ABS und bis zu 15% des Vermögens in Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von Investment Grade beinhalten.