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Storm Fund II - Storm Bond Fund IC Dist. EUR

ISIN LU2557557738
WKN A3D13S

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien) #Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

100,96 EUR (-0,02 %)

NAV vom 30.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 54 Fonds
  • 30.10.2024 35 Fonds
  • 29.10.2024 52 Fonds
  • 25.10.2024 54 Fonds
  • 24.10.2024 54 Fonds
  • 23.10.2024 52 Fonds
  • 22.10.2024 54 Fonds
  • 21.10.2024 52 Fonds
  • 18.10.2024 39 Fonds
  • 17.10.2024 54 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 54 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien) Daten vom 30.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Norwegen 53,60 %
Skandinavien 21,80 %
Bermuda 7,80 %
Dänemark 5,70 %
Stand: 04.09.2024

Anlageklasse

Renten 93,61 %
Geldmarkt/Kasse 6,39 %
Stand: 04.09.2024

Branchen

Divers 56,80 %
Finanzen 43,20 %
Stand: 04.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 04.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 04.09.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 43,24 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 36,80 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 8,39 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 3,01 %
Stand: 04.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NOK Callgeld / Auslagerungsgeld 3,38 %
DNB Bank ASA DL-FLR Notes 2019(24/Und.) 2,44 %
Shearwater GeoServices AS DL-Notes 2024(24/29) 1,97 %
NES Fircroft Bondco AS DL-Sust.Lkd. Bonds 2022(22/26) 1,87 %
Stand: 04.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,26 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.01.2023
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 808,98 Mio. EUR (Stand: 04.09.2024)
Manager Storm Capital Management AS

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,25 %
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,16 %
Portfoliotransaktionskosten 0,76 %
Laufende Gebühren 0,73 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des auf absolute Rendite ausgerichteten Fonds ist ein starkes Engagement in nordischen Ländern entweder durch Investments in Anleihen, die an diesen Märkten gehandelt werden, oder durch Investments in hauptsächlich von nordischen Unternehmen oder von Unternehmen mit Tätigkeit oder Engagement auf nordischen Märkten ausgegeben wurden. Der Fonds wird mindestens 51% in Anleihen jeder Art investieren, darunter unter anderem Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und forderungs- bzw. hypothekenbesicherte Wandelanleihen.